Bedrock CMBS GmbH

Überblick

Ausschliesslicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung sowie die Finanzierung von Forderungen sowie von damit zusammenhängenden Rechten sowie von gewissen auserwählten Wertpapieren, welche als Ersatz für die Forderungen erworben, gehalten, verwaltet sowie finanziert werden können, alles als Bestandteil von einer Refinanzierungsaktion oder Refinanzierungstransaktionen (z.B. Verbriefungen) der Investec Bank (UK) Limited, London, UK. In diesem Rahmen ist die Gesellschaft befugt, solche Forderungen und auserwählte Wertpapiere zu kaufen sowie Notes auszugeben und Darlehensverträge abzuschliessen. Insbesondere kann die Gesellschaft folgende Verträge (oder Verträge mit ähnlichem wirtschaftlichen Hintergrund) abschliessen (wobei deren genaue Bezeichnung variieren kann): Swiss Collateral Acquisiton Agreements (Darlehenskaufverträge betreffend den Kauf von grundpfandgesicherten Darlehen samt dazugehöriger Sicherheiten), Swiss Transfer Certificates (Übertragungsbescheinigungen). Swiss Security Transfer Agreements (Sicherheitsübertragungsverträge), Master Definitions Agreement (Vertrag betreffend die Verwendung von Definitionen), Auditors' Mandate Agreement (Mandatsvertrag mit Revisionsstelle), Corporate Services Agreement (Dienstleistungsvertrag mit einem Dienstleister), Servicing Agreement (Dienstleistungsvertrag mit dem Emittenten sowie weiteren Parteien), Cash Management Agreement (Vertrag betreffend die Verwaltung von Zahlungsflüssen), Swiss Unsecured Loan Agreements (Ungesicherte Darlehensverträge), und alle anderen, in diesem Zusammenhang mit den Refinanzierungstransaktionen notwendigen Verträge (nachfolgend die "Transaktionsdokumente"). Die Gesellschaft darf keine Transaktionen durchführen, die nicht direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen. Die Gesellschaft darf ihr übertragene Forderungen nicht verkaufen und weiterübertragen, soweit dies nicht durch die Transaktionsdokumente vorgesehen ist. Es ist ihr weiter untersagt, Liegenschaften zu erwerben oder zu halten, es sei denn, die Gesellschaft erwirbt sie durch Verwertung von erworbenen Pfandrechten; die Gesellschaft hat Anspruch auf die Gewinne aus den Grundpfandrechten, die mit den erworbenen Forderungen übertragen wurden. Sie darf sich an keinen Unternehmen beteiligen. Sie darf weder Sicherheiten für sich oder Dritte stellen, noch Garantien, Bürgschaften und dergleichen zu Gunsten Dritter abgeben.